基于 Copula 函数构建多维联合分布，模拟资产波动率路径

GARCH(1,1) 条件方差估计，计算单资产/组合 VaR 与 CVaR

Gaussian / Student-t / Clayton / Gumbel Copula 拟合与相关性度量

收益率曲线、胜率、夏普比率、最大回撤、卡玛比率综合评估

均值-CVaR 优化、Black-Litterman 逆向优化、最小方差组合

批量计算净值序列收益率、年化收益、最大回撤、波动率

t 分布 / GED 分布参数估计，Kolmogorov-Smirnov 拟合优度检验

杠杆效应识别、新闻影响曲线、波动率非对称性量化分析

Markowitz 有效前沿可视化、资本配置线、夏普最优点标记

夏普比率、卡玛比率、索提诺比率、Sortino 比率批量计算

Pearson / Spearman / Kendall 相关矩阵，热力图可视化

ADF 检验、KPSS 检验、PP 检验，综合判断序列平稳性

几何布朗运动 / 跳跃扩散路径模拟，概率分布与 VaR 估算

三因子/五因子模型截面回归，Alpha 与因子暴露度量化

CAGR、年化波动率、最大回撤、Calmar 比率一键计算

BDS 检验、波动率聚集效应量化、ARCH LM 检验